FR | DE

Fragen zum Jahresabschluss

Was ist ein Jahresabschluss?

Der Jahresabschluss ist ein Vorgang, der es ihnen erlaubt ein neues Geschäftsjahr zu eröffnen und automatisch die Anfangssalden zu übernehmen. Dieser Vorgang ist nicht definitiv und kann bei Bedarf mehrmals vorgenommen werden um die Salden zu aktualisieren.

Wie wird ein Jahresabschluss gemacht?

  1. Im Menü "Datei", "Öffnen"
  2. Wählen Sie den Mandanten für den sie einen Jahresabschluss machen wollen
  3. Klicken Sie auf den "Abschliessen" - Knopf oder wählen sie rechte Maustaste und aus dem Menü "Abschliessen"
  4. Führen Sie die einzelnen Schritte im Bildschirmdialog aus.

Welche Konten werden abgeschlossen?

Wenn Sie das erste Mal einen Jahresabschluss ausführen müssen Sie die Konten, welche abgeschlossen werden sollen, benennen. Bitte beachten Sie, dass je nach benutztem Kontenplan die Konten-Nummerierung anders sein kann!

  • Eröffnungsbilanz: Bilanz - Eröffnungskonto (Bsp.: 9100)
  • Bilanzkonto für Einnahmen (Bsp.: 2991)
  • Aufwand - oder Abschlusskonto für Erfolge (Bsp.: 9000)
  • Bilanzkonto für Ausgaben (Bsp.: 2991)
  • Aufwand - oder Abschlusskonto für Verluste (Bsp.: 9000)

Videos

Sehen Sie hier Videosequenze wie ein Jahresabschluss in WinBIZ erfolgreich durchgeführt wird.

Wann muss ein neues Geschäftsjahr eröffnet werden?

Eröffnen Sie ein neues Geschäftsjahr in den ersten aufs alte Geschäftsjahr folgenden Arbeitstag (beispielsweise am 2. Januar). Neue Rechnungen werden nun im neuen Geschäftsjahr gestellt und verbucht.

Kann ein neues Geschäftsjahr schon vor Ende des alten Geschäftsjahres eröffnet werden?

Es wird üblicherweise in den ersten Tagen des neuen Geschäftsjahres (bsp. am 3. Januar 2005) eröffnet um neue Rechnungen etc. zu schreiben.

Wie eröffnet man ein neues Geschäftsjahr?

Um ein neues Geschäftsjahr zu eröffnen müssen sie zuerst den vorgängigen Jahresabschluss ausführen.Während dem Abschluss können Sie entscheiden, ob Sie das alte Geschäftsjahr sperren wollen oder es zu einem späteren Zeitpunkt abschliessen wollen. Die Kontosalden, Lagerbestände, OPs und Lohndaten werden automatisch ins neue Geschäftsjahr transferiert. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer WinBIZ-Dokumentation. 

Wie können die Salden fürs neue Geschäftsjahr aktualisiert werden?

  1. Im Menü "Datei", "Öffnen"
  2. wählen Sie einen Mandanten aus.
  3. Klicken Sie auf den "Abschliessen" - Knopf oder wählen sie rechte Maustaste und aus dem Menü "Abschliessen"
  4. Führen Sie die einzelnen Schritte im Bildschirmdialog aus.

Ist es möglich das Enddatum eines Geschäftsjahres zu verändern um mit der Fakturierung zu beginnen ohne ein neues Geschäftsjahr zu eröffnen?

Nein. Tun Sie das nicht. Wenn Sie das Datum des Jahresendes (Bsp. vom 31.12.2007 zum 31.3.2008) anpassen können Belege, welche sie erstellen nicht ins neue Geschäftsjahr transferiert werden. Sie müssten so auf den Jahresabschluss verzichten und anschliessend einen Abschluss für zwei Jahre machen. Ein normaler Jahresabschluss ist in jedem Fall vorzuziehen.

Ist es möglich nach einem Jahresabschluss noch Änderungen im abgeschlossenen Geschäftsjahr vorzunehmen?

Sie können im vorangegangenen Geschäftsjahr nur dann noch Buchungen vornehmen, wenn Sie beim Jahresabschluss die Option "Sperren" nicht gewählt haben. Diese Option ist im Jahresabschluss-Assistent enthalten.

Kann ich Salden mehrfach transferieren um Kontensalden mehrfach zu aktualisieren?

Generell ja, Salden werden übernommen. Wenn Sie allerdings ein Konto hinzufügen werden sie im Jahresabschluss gefragt ob sie das neue Konto auch ins neue Geschäftsjahr übernehmen wollen.

Kann ich Salden mehrfach transferieren  um damit Debitoren und Kreditorensaldi zu korrigieren?

Ja, wenn Sie einen Jahresabschluss durchführen und ein neues Jahr eröffnen fragt sie der Jahresabschluss-Assistentwelche Geschäftsvorfälle im neuen Jahr aktualisiert werden sollen. Dies wird beispielsweise für offene Rechnungen, offene Angebote, Gutschriften etc. verwendet. Natürlich werden auch neu erstellte Rechnungen oder Zahlungseingänge mit ins neue Jahr übernommen. Wird eine Adresse im alten Jahr angepasst werden sie im Jahresabschluss gefragt ob die Anschrift so übernommen werden soll oder die bereits im neuen Geschäftsjahr bestehende weiter bestehen soll.

Kann man den Jahresabschluss mehrfach durchführen um das Lagerinventar zu korrigieren?

Wenn Sie ein Inventar zum Jahresabschluss machen können Sie Artikelstände problemlos mehrfach übernehmen. Wenn Sie aber zu Jahresbeginn ein Inventar gemacht haben, sollten Sie keine alten Bestände aus dem Vorjahr übernehmen. Das Inventar würde verfälscht, da bei einer Inventarbuchungen immer Differenzen und nicht gezählte Bestände gebucht werden. Ein abweichender Anfangsbestand würde entsprechend die inventierte Menge anpassen. Um ein solches Inventar anzupassen, passen sie einfach die Inventardaten vom Jahresbeginn an. 

Kann man den Jahresabschluss mehrfach durchführen um Lohninformationen zu korrigieren?

Die Salärdaten werden beim ersten Jahresabschluss übernommen und bei weiteren Jahresabschlüssen nicht aktualisiert. Um Anpassungen zu übernehmen ist eine manuelle Korrektur in den Lohndaten im neuen Geschäftsjahr notwendig.